智通财经APP获悉，国盛证券发布研究报告称，看好国内具备资源聚合能力、同时在电力供需两侧具备深厚Know-how与技术积淀的公司。虚拟电厂可有效弥合电力供需矛盾，对传统电网提供有力补充，当前全球科技巨头Tesla引领，加速虚拟电厂布局。我国虚拟电厂尚处起步阶段，电力市场改革将加速商业模式落地。看好朗新科技(300682)(300682.SZ)、远光软件(002063)(002063.SZ)、国能日新(301162.SZ)、南网科技(688248.SH)。
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国盛证券主要观点如下：
全球科技巨头Tesla引领，加速虚拟电厂布局。
根据Tesla官网的披露，Tesla与太平洋(601099)燃气与电力公司(PG&E)、圣地亚哥天然气发电厂(SDG&E)和南加州爱迪生公司(SCE)等公用事业公司合作开展虚拟电厂项目，若后者的客户同时拥有Powerwall，可通过下载特斯拉应用程序，注册加入虚拟电厂。当存在供电短缺时，Powerwall每向电网输送1度电，可获得2美元补偿。而根据Electrek报道，目前美国加利福尼亚州大部分地区都被特斯拉的虚拟发电厂覆盖。当前，特斯拉社区拥有超过50000个Powerwall，为全球最大的分布式电池，通过虚拟电厂可实现联结，将从负荷侧对电网稳定产生积极影响。
虚拟电厂可有效弥合电力供需矛盾，对传统电网提供有力补充。
1)近年来，我国大力推进以新能源为主体的新型电力系统建设，2021年风力和光伏装机比例合计超过1/4，新能源存在较强随机波动性，用电支撑能力存在不足;此外，由于近期高温干旱，水电出力不足叠加用电负荷走高，多地进行“限电”，尖峰负荷满足能力有待提升。
2)虚拟电厂可把分布式电源、储能、充电桩等多种资源进行聚合，并通过通信技术与控制技术进行调控优化，是先进的区域性电能集中管理模式，弥补了传统电网对分布式电源与负荷的覆盖不足，未来在我国有较大需求。
我国虚拟电厂尚处起步阶段，电力市场改革将加速商业模式落地。
1)我国虚拟电厂起步较晚，目前基本处于前期试点研究阶段，且以邀约制为主，通过政府机构或电力调度机构发出邀约信号，由负荷聚合商、虚拟电厂组织资源进行削峰、填谷等需求响应。
2)从国外成熟商业模式看，虚拟电厂主要通过调动聚合资源参与电力市场交易(包括电能量交易、辅助服务交易等)或需求响应进行盈利，成熟电力市场是上述盈利模式的保障，2021年1月，我国发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，提出到2025年初步建成，到2030年基本建成全国统一电力市场体系，日趋完善的电力市场，将产生合理的价格信号，使得虚拟电厂的盈利模式得以落地。
风险提示：行业竞争加剧风险，宏观经济风险，政策推进不及预期风险。
